Heute sehen, was morgen finanziell zählt.
Buchhaltung zeigt, was passiert ist. Liquiditätsplanung richtet den Blick nach vorn: Wann kommt Geld herein, wann wird es gebraucht – und wo sollte rechtzeitig gesteuert werden?
Sehen. Vorausplanen. Steuern. Nachhalten.
Der Kern ist einfach: Aktuelle Zahlen werden zu einem Blick nach vorn. So wird sichtbar, wann Spielraum entsteht, wo er kleiner wird und welche operativen Entscheidungen rechtzeitig vorbereitet werden sollten.
Vom Ist-Zustand zur Vorschau.
Laufende Buchhaltung, offene Posten und Auswertungen schaffen die Datengrundlage. Liquiditätsplanung ergänzt die zeitliche Perspektive: Was wird wann fällig und welche Mittel stehen dann zur Verfügung?
Was SAMA zur operativen Liquiditätssteuerung beiträgt.
Laufende Buchhaltung
Aktuelle Finanzdaten schaffen die Grundlage für belastbare Entscheidungen.
Offene Posten
Ausstehende Rechnungen und Zahlungseingänge werden sichtbar und können in die Planung einfließen.
Auswertungen
Zahlen werden strukturiert aufbereitet, damit Entwicklungen früher erkennbar werden.
Liquiditätsplanung
Erwartete Einnahmen und Ausgaben werden zeitlich gegenübergestellt, um Engpässe früh zu erkennen.
Controlling-Gespräche
Regelmäßige Gespräche helfen, Entwicklungen zu verstehen und operative Maßnahmen abzuleiten.
Operative Steuerung
Die Planung wird nicht zum statischen Dokument, sondern zur laufenden Entscheidungsgrundlage.
Aus Zahlen soll eine klare Liquiditätsentscheidung werden?
Dann starten wir mit Ihrer aktuellen Situation: Welche Zahlen liegen vor, wo wünschen Sie mehr Transparenz und welche Entscheidungen stehen in den nächsten Wochen an?